量化投资模型

量化模型从2018年建立开始经过了不断的升级和改善,目前已经升级到4.0版本和5.0版本两个交易算法。

具体的说,采用趋势量化模型,只交易指数,平均年收益率若不出意外保守估计在50%左右,实盘喊单操作,目前采用两种算法进行交易,一种是4.0算法(保守一些),一种是5.0算法(激进一些)。

量化模型4.0算法的交易非常不频繁,而5.0算法的交易相对比较频繁。具体说,从2018年1月1日算起,4.0算法的总胜率是80%(包括做多和做空),4.0算法做多的胜率是90%,4.0算法做空的胜率是70%,4.0算法获利平均每单(包括多和空)为100个ES点,4.0算法亏损(包括多和空)平均每单为25个ES点,盈亏比是4比1。

同时,从2018年1月算起,4.0算平均每个月2次交易,做多平均时间为2周(10个交易日),做空平均时间为4个交易日,因此,4.0算法交易不频繁,获利也不错。5.0算法交易频率大约是4.0算法的3倍,也就是平均每个月6次交易,或者平均一周1-2次交易。

关于获利情况,2018年1月到现在,4.0算法,只做SPY,复利,总获利是3-4倍左右,5.0算法,只做SPY,复利,总获利是4-5倍左右,这是因为,5.0算法的Leverage比4.0要高,另外做多分仓进入,并且频率更高。

美国上班族和中国区投资者

该交易方法,非常适合美国上班族:普通账户和401k账户都能在5分钟之内轻松点击完成,不受开会影响,也不打扰正常工作。同时,该交易方法也非常适合中国时区的投资者。中国时区的相应交易,可在美股盘后时间(中国时区早上8-9点)轻松交易完成,不影响中国时区交易者晚上的正常休息。

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